Xem mẫu
- SVTH: Phan Thị Mai
MSSV: DTC083433
GVHD: Trần ĐứcTuấn
- Tìm hiểu thực trạng quản trị
tiền mặt tại một số công ty
cổ phần xuất nhập khẩu
thủy sản
- Thu tiền Tiền Chi tiền
mặt
Đầu tư
Kiểm soát hiệu quả
sử dụng tiền mặt
- Cân đối ngân sách thu chi tiền mặt
- Ngân hàng
thanh toán
Vay ngắn hạn
Chiết khấu
Mở hộp thư Dựa trên nhu cầu chi tiền
bưu điện
- Công ty Khoản mục Quý III Quý IV
Doanh thu 430.416,7 465.200
AGIFISH Khoản phải thu 293.407 302.551
Vòng quay KPT 1,46 1,54
Doanh thu 261.892 296.999
CỬU
Khoản phải thu 226.496 240.344
LONG
Vòng quay KPT 1,16 1,24
Doanh thu 317.932 399.902
NAM VIỆT Khoản phải thu 581.617 614.073
Vòng quay KPT 0,55 0,65
- H
Hốối phi
i phiếếuu
Séc thanh toán
Séc thanh toán
Ch
Chậậm chi tr
m chi trảả l lươ
ương
ng
- Quản lý ngân sách Hiệu quả đầu tư cao
tốt
- Công ty Khoản mục Quý III Quý IV
Thu tiền mặt 626.169 729.694
AGIFISH Chi tiền mặt (614.719) (662.321)
Đầu tư (115.676) (4.878)
Thu tiền mặt 1.188.992 1.567.656
CỬU
Chi tiền mặt (1.162.700) (1.509.233)
LONG
Đầu tư 45.927 21.894
Thu tiền mặt 5.054.643 (6.424.860)
Chi tiền mặt (5.257.737) (6.579.643)
NAM VIỆT
Đầu tư (52.014) (71.028)
- Nâng cao hiệu
Nâng cao lợi nhuận
quả sử dụng
Tăng thu
Giảm chi
Kiểm tra quản lý
Chọn ngân hàng
Dự báo tiền mặt
- Doanh nghiệp cần hoạch định ngân
sách
nguon tai.lieu . vn