- Trang Chủ
- Biểu mẫu
- Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
Xem mẫu
- Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG,
GIAO DỊCH CHỨNG CHÌ QUỸ
(định kỳ hàng tháng, quý, năm)
Tên của Công ty quản lý quỹ:
Tên của Ngân hàng giám sát:
Kỳ báo cáo: từ ngày.....tháng.....năm tới ngày.....tháng....năm
Nội dung Kỳ báo cáo Kỳ trước
STT
Tên Quỹ
Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ
I
Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2),
II
- trong đó
Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt
II.1
động giao dịch của quỹ trong kỳ
Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà
II.2
đầu tư trong kỳ
Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm
III
chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)
Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ
III.1
quỹ
Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ
III.2
quỹ
Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ ( = I + II +
IV
III)
Đại diện có thẩm quyền của Ngân (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn
