Xem mẫu
- Tên doanh nghiệp: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Thanh Hoá, Ngày tháng năm …..
BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Kính gửi: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thanh Hoá
Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chúng tôi trong Quý
.............năm................... như sau:
I. Tổng số lao động hiện có:
II. Vốn điều lệ:
III. Tình hình quan hệ tín dụng :
1.Quan hệ tín dụng có liên quan đến bảo lãnh tín dụng:
Tên Vay ngắn hạn Vay trung dài hạn
STT
TCTD Nội tệ Ngoại tệ Nội tệ Ngoại tệ
1 ....... Dư nợ:...... Dư nợ:... Dư nợ:..... VND Dư nợ: .........
VND trong đó: trong đó: trong đó:
trong đó: Trong hạn Trong hạn Trong hạn
Trong hạn: Nợ quá hạn Nợ quá hạn Nợ quá hạn
Nợ quá hạn:
2
3
...
2.Quan hệ tín dụng không liên quan đến bảo lãnh tín dụng:
Tên Vay ngắn hạn Vay trung dài hạn
STT
TCTD Nội tệ Ngoại tệ Nội tệ Ngoại tệ
1 ....... Dư nợ:...... Dư nợ:... Dư nợ:..... VND Dư nợ: .........
VND trong đó: trong đó: trong đó:
trong đó: Trong hạn Trong hạn Trong hạn
Trong hạn: Nợ quá hạn Nợ quá hạn Nợ quá hạn
Nợ quá hạn:
2
3
...
3.Tình hình thay đổi tài sản thế chấp (nếu DN có thế chấp tài sản):
..........................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV. Tình hình tài sản và công nợ đến thời điểm báo cáo:
1.Tình hình tài sản:
a/ Tài sản ngắn hạn: …………………………………………………………………
Tiền:……………………………………………………………………………….
Đầu tư tài chính ngắn hạn:…………………………………………………………
Tồn kho:……………………………………………………………………………
Nợ Phải thu:………………………………………………………………………..
Tài sản ngắn hạn khác:…………………………………………………………….
b/ Tài sản dài hạn:………………..…………………………………………………...
Tài sản cố định:……………………………………………………………………..
Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang:…………………………………………………
Đầu tư tài chính dài hạn:…………………………………………………………..
Tài sản dài hạn khác:………………………………………………………………
2. Nợ phải trả (không tính nợ vay, các khoản thuế):………………………………...
Phải trả ngắn hạn:………………………………………………………………….
Phải trả dài hạn:……………………………………………………………………
3. Các khoản thuế phải nộp:
Thuế GTGT:………………………………………………………………….….
Thuế TNDN:……………………………………………………………………..
Thuế nhập khẩu:………………………………………………………………….
Thuế xuất khẩu:………………………………………………………………….
Thuế khác phải nộp:……………………………………………………………..
4.Các khoản thuế đã nộp:
Thuế GTGT:………………………………………………………………….….
Thuế TNDN:……………………………………………………………………..
Thuế nhập khẩu:………………………………………………………………….
- Thuế xuất khẩu:………………………………………………………………….
Thuế khác đã nộp:……………………………………………………………..
V. Tình hình thực hiện Dự Án hoặc tình hình thực hiện Phương án sản suất
kinh doanh:
1.Tiến độ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.Vốn chủ sở hữu đã tham gia
đến ..................................................................................
Giá trị vốn chủ sở hữu đã tham gia: ...............................................................................
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu đã tham gia:..................................................................................
IV. Kết quả hoạt động kinh doanh
1. Tổng doanh thu..................trong đó từ hoạt động xuất khẩu.....;
2. Doanh thu thuần:................................
3. Giá vốn hàng bán: ....................................................................
4. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: .............................................
5. Phải nộp thuế TNDN:..............................,đã nộp thuế TNDN: ..............
6. Lợi nhuận sau thuế:.........................................
Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các số liệu
đã cung cấp./.
(Giám đốc)
( Ký tên, đóng dấu, ghi đầy đủ họ tên)
nguon tai.lieu . vn
