Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán
Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
Chương 5 - Mô hình định giá tài sản vốn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản, beta của danh mục, beta và mức bù rủi ro, lập luận cơ bản, so sánh phần thưởng trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
5/21/2021 8:49:51 PM +00:00
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
Chương 4 - Đa dạng hóa hiệu quả. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đa dạng hóa và phân bổ tài sản, danh mục rủi ro tối ưu và một tài sản phi rủi ro, mô hình CAPM. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
5/21/2021 8:49:45 PM +00:00
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
Chương 1 - Môi trường đầu tư. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm đầu tư và phân loại đầu tư, công cụ đầu tư – phân loại các tài sản tài chính, quá trình đầu tư, quỹ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
5/21/2021 8:49:38 PM +00:00
Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
Chương 2 - Rủi ro và lợi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Lợi suất là gì, các yếu tố xác định lãi suất, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực, mức lãi suất cân bằng, lãi suất danh nghĩa cân bằng,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
5/21/2021 8:49:30 PM +00:00
Applicability of IFRS in Vietnam stock exchange listed companies: Perspective from Theory of Planned Behavior
The research, based upon data collected from 273 enterprises, uses the Theory of Planned Behavior (TPB) to identify and estimate the degree to which factors the ability to apply IFRS in listed nonfinancial enterprises has been affected.
5/21/2021 8:34:55 PM +00:00
Quyền kiểm soát gia đình và chính sách cổ tức: Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
Bài nghiên cứu này cung cấp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn đúng đắn về mức độ ảnh hưởng của quyền kiểm soát gia đình đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam và cân nhắc khi tiến hành đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp này.
5/21/2021 7:59:51 PM +00:00
Phân tích tác động của một số nhân tố đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam
Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của một số nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam VNINDEX. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời gian với tần suất tháng (monthly series) trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2019, nhờ mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag, viết tắt là ARDL).
5/21/2021 3:04:40 PM +00:00
Tác động của chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài viết tìm hiểu tác động củachỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu theo ngày được thu thập từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm 724 quan sát. Để mô tả mối quan hệ giữa các biến này, tác giả sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ.
5/21/2021 3:04:31 PM +00:00
Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán một số quốc gia thành viên ASEAN
Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình cho số liệu mảng để nghiên cứu mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán cho một số thị trường mới nổi ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, thời kỳ tháng 3/2010 đến tháng 5/2019.
5/21/2021 3:03:58 PM +00:00
Đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài viết nhằm làm rõ sự đồng biến động giá cổ phiếu và qua đó đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2007 đến năm 2017.
5/21/2021 3:03:50 PM +00:00
Lập mô hình định giá trái phiếu
Bài viết giải thích các nguyên lý tài chính đằng sau các công thức tính. Trái phiếu (bond) là một chứng khoán kỳ hạn từ một năm trở lên trong đó chứng nhận người vay nợ một khoản tiền được xác định cụ thể cùng với các điều khoản liên quan tới việc hoàn trả khoản tiền này và lãi trong tương lai.
5/21/2021 3:03:27 AM +00:00
The effect of the COVID-19 pandemic on stock prices with the event window approach: A case study of state gas companies, in the energy sector
Stock price data at State Gas Company is defined as the time-series data comprising varying volatility and heteroscedasticity. One of the best models used to solve the problem of heteroscedasticity is the GARCH (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) model. Therefore, this study aims to build the most suitable model for predicting the 186 days before and 176 days after the Covid-19 pandemic, as well as to provide recommendations to reduce the impact of daily stock price movements. Data were obtained by examining the daily stock price data in Indonesian National Gas Companies from 2019 to 2020.
5/21/2021 2:14:59 AM +00:00
The effect of financial distress probability, firm size and liquidity on stock return of energy users companies in Indonesia
Stock return can be one of the representations of a company’s performance in investment. This study aims at investigating the factors determining the stock return of the largest users of energy production of oil, gas and coal classified in the manufacturing companies at Indonesia’s Stock Exchange for the period of 2016-2018. It involved 134 companies classifies as the largest users of energy production of oil, gas and coal classified as the manufacturing entries in IDX that were used as the target of the population and all were selected for the sample of this study. Financial distress probability, firm size, liquidity and price to cash flow from operating activities ratio become independent variables.
5/21/2021 2:09:25 AM +00:00
Changes in demand for crude oil and its correlation with crude oil and stock market returns volatilities: Evidence from three Asian oil importing countries
While different streams of literature exist investigating the relationship and the conditional correlation between oil import prices, oil returns volatility and stock market returns volatility. The period of the study runs from July 1997 until July 2017 with a monthly data. The objectives of the present paper are the following to investigate the order of the mean equation, the order (p,q) of the conditional variance and the order (r,s) of the Diag-BEKK model. Data from the Indian and Indonesian stock market returns series respectively shows the existence of appropriate ARMA(2,2)-EGARCH(2,2) and ARMA(2,2)-IGARCH(2,2) models.
5/21/2021 2:08:34 AM +00:00
Oil price and stock return: Evidence of mining companies in Indonesia
This research aims to analyze the determinants of stock return disclosure of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The research adopted the Eviews program in data processing and Random effect regression model was chosen to test the relationship between internal and external indicators as independent variables include return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO), oil price and exchange rate. The result shows that return on assets and debt to equity ratio have no effect on stock return. Total asset turnover and exchange rate have negative and significant effect on stock return, while Oil price have positif and significant effect on stock return.
5/21/2021 2:08:03 AM +00:00
Nexus between crude oil, exchange rate and stock market returns: An empirical evidence from Indian context
Crude oil is considered as a major resource of any developing country it may be either Oil importing or exporting countries. The present study examines the relationship between the Exchange rate, Crude oil and Stock market returns. The study analyse the monthly observations from April 1, 2003 to March 31, 2019 with the help of Co integration, Granger causality, Variance Decomposition. The overall findings of the study indicate a significant effect of Crude oil on USD/INR Exchange rate. Theoretically, an oil price shock may be transmitted as the collapse in Crude prices pushes down the domestic price of non-traded products and hence the real Exchange rate and returns from Stock Market.
5/21/2021 2:06:08 AM +00:00
Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Thuỷ sản được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 15 doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuộc nhóm ngành Thủy sản trong giai đoạn từ 2012 đến 2018.
5/20/2021 10:09:38 PM +00:00
Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài viết tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014–2018.
5/20/2021 10:09:11 PM +00:00
Giáo trình môn học Thị trường chứng khoán - Trường CĐ GTVT Trung ương I
Giáo trình môn học Thị trường chứng khoán gồm có 5 chương với những nội dung cơ bản sau: Bản chất và vai trò của thị trường chứng khoán, hàng hoá và phân loại thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, đầu tư và phân tích chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
5/20/2021 7:42:46 PM +00:00
Thực trạng hoạt động giám sát thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong thời gian tới.
5/20/2021 5:02:06 PM +00:00
Investors’ attention: does it impact the Nigerian stock market activities?
This study opens new strand of empirical literature of“investors’ attention” in the context of African stock markets as empirical evidence. No evidence from previous studies on investors’ attention exist, whether in Google search query or Wikipedia page view, with respect to African stock markets, particularly the Nigerian stock market. This study seeks to bridge these knowledge gaps by examining these relations.
5/20/2021 4:38:10 PM +00:00
Lý thuyết về định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2
Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Quyền chọn trì hoãn và những ý nghĩa đối với việc định giá, quyền chọn mở rộng và thu hẹp đầu tư, định giá vốn cổ phần của những công ty kiệt quệ tài chính, định giá trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.
5/20/2021 7:59:02 AM +00:00
Lý thuyết về định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1
Ebook Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá các dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay khởi sự, định giá các công ty tư nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
5/20/2021 7:58:38 AM +00:00
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Giao dịch chứng khoán
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Giao dịch chứng khoán được biên soạn với các nội dung những khái niệm cơ bản trong giao dịch chứng khoán; cơ chế xác định giá; các lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoán; giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài; những quy định chung trong giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
5/20/2021 4:16:54 AM +00:00
Nghiên cứu ước lượng lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu STB qua mô hình ba nhân tố Fama - French
Bài viết trên cơ sở sử dụng các dữ liệu thuộc chuỗi chỉ số giá thị trường (VN-index) và giá thị trường của cổ phiếu STB và các cổ phiếu trong danh mục nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 11/2018 kết hợp các thông tin có liên quan khác đến các cổ phiếu như giá trị sổ sách, số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
5/20/2021 2:52:20 AM +00:00
Vai trò của mô hình 3 nhân tố Fama – French trong ước lượng tỷ suất sinh lời cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài viết trình bày hệ thống hoá nội dung mô hình 3 nhân tố FAMA – FRENCH và việc áp dụng mô hình này khi ước lượng Tỷ suất sinh lời cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá vai trò của mô hình trong ước lượng tỷ suất sinh lời cổ phiếu so với các mô hình khác trên thị trường chứng khoán.
5/20/2021 2:49:00 AM +00:00
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu gồm 3 nội dung đó là khái niệm và phân loại cổ phiếu; đặc điểm của cổ phiếu; định giá cổ phiếu.
5/20/2021 1:23:36 AM +00:00
Bài giảng Phân tích và Đầu tư chứng khoán - Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
Bài giảng Phân tích và Đầu tư chứng khoán - Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán được biên soạn với các kiến thức đặc điểm và các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; cấu trúc của thị trường chứng khoán; chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; các khía cạnh tiêu cực trên thị trường chứng khoán...
5/20/2021 1:22:47 AM +00:00
Kagi charts and Beyond candlesticks
Ebook Beyond candlesticks present the patterns, candles and the overall technical picture, the disparity index and new price charts, how the iapanese use moving averages, three line break charts, practice session for the three-line break chart, kagi charts, renko charts...
5/20/2021 12:33:22 AM +00:00
Analysis of the impact of exchange rate and interest rate on stock return in Vietnam stock market
By using the multiple regression models we find out the impact of exchange rate and interest rate on stock return of 3 companies which present for 3 difference lines: technology - FPT Joint Stock Company (FPT), Construction trades Kinh Bac City Development Share Holding Corporation (KBC) and food industry - Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company (VNM)
5/19/2021 11:03:56 PM +00:00