Xem mẫu
- Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
(báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch)
Tên Công ty quản lý quỹ:
Tên Ngân hàng giám sát:
Tên Quỹ:
Ngày định giá/Ngày giao dịch: ngày...tháng... năm....
Phí mua lại Giá trị tài sản Giá trị tài sản Tăng/Giảm giá
Tên Phí phát hành
Quỹ (% giá trị giao (% giá trị ròng trên một ròng trên một trị tài sản ròng
Biến động giá trị tài sản ròng trên
mở dịch) giao dịch) đơn vị quỹ tại đơn vị quỹ tại trên một đơn vị Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN
một đơn vị quỹ trong năm
ngày định giá ngày định giá kỳ quỹ so với kỳ
trước trước (%)
(NAV)
Mức cao nhất Mức thấp nhất Số lượng đơn Tổng giá trị tại Tỷ lệ sở hữu
vị quỹ ngày giao dịch
(VND) (VND)
1
2
- Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn
