Xem mẫu
- Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
THỐNG KẾ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
(định kỳ hàng tháng, quý, năm)
Tên của nhà đầu tư:
Địa chỉ:
Tài khoản số:
Kỳ báo cáo: từ ngày.....tháng.....năm .... tới ngày.....tháng....năm.....
Giao dịch Số lượng Giá trị tài Giá giao Tổng giá trị
Ngày
đơn vị quỹ sản ròng dịch trên giao dịch
(NAV) trên một đơn vị
một đơn vị quỹ
quỹ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)×(5)
Số dư đầu kỳ
Mua
- Bán
Số dư cuối kỳ
*Tính theo giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất
Đại diện có thẩm quyền của Ngân (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn
