Xem mẫu
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
2 .4. Sổ Cái:
+ Thao tác d ữ liệu:
Tạo qSOCAI01
- Nguồn: qCTGSNO111
Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế.
-
Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI
-
Đưa trường CO đổi thành TKDU.
-
Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường
-
SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0
Tạo qSOCAI02
Nguồn: qCTGSCO111
-
Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế.
-
Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI
-
Đưa trường NO,đổi thành TKDU.
-
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0
-
Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO.
-
Tạo q SOCAI
Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02.
-
Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION... DISTINCT
-
Tạo rSOCAI : lấy nguồn từ qSOCAI và trang trí cho sổ cái.
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
3. Hạch toán tiền gửi:
3.1. Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112):
+Tại Query ta tạo các query;
- qsdtgno:
- Nguồn: Danh mục tài khoản
-Đưa trường SDNO, kích nút (sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng th ành
TONDK.
-Đặt điều kiện MATK: Like “112*”,tại dòng total chọn Where.
Tạo qCTTH
Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết
-
Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế
-
Tạo qpstgnoN0N1:
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Nguồn: qCTTH
-
Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là GUIVAO
-
Đặt điều kiện: + MACT:
-
+ TKNO: LIKE“112*”
+ NGAYCT:
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tính trường GUIVAO theo công thức:
-
THU: iif([tkno] like”112*”,[sotien],0)
Tính trường RUTRA theo công thức:
-
CHI: iif([tkco] like”112*”,[sotien],0)
qtonpstgN1N2
Nguồn: qchitietpstgN1N2
-
- Kích nút (
Đưa trường GUIVAO , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGGUI
-
Đưa trường RUTRA, chọn hàm Sum, đổi tên là TONGRUT
-
q sdtgN2
Nguồn: qsdtgN1 và qtongpstgN1N2
-
Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK
-
Tính thêm trường TONCK theo công thức:
-
TONCK: nz([tondk]) + nz([tonggui]) – n z([tongrut])
+ Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ:
Nguồn: qchitietpstgN1N2
-
Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
fn1()
Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
fn2()
Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN1”)
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN2”)
Vẽ một text box Tổng gửi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tonggui]”,”qtongpstgN1N2”)
Vẽ một text box Tổng rút, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tongrut]”,”qtongpstgN1N2”)
- Trang trí cho báo cáo.
3.2. Bảng kê Nợ, Có TK 112:
a. Bảng kê Nợ TK 112 -Ghi có các tài khoản liên quan:
+ Thao tác dữ liệu:
Tạo qlocno112:
- Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT
- Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
- Đưa trường MACT váo lưới thiết kế
Tạo qbkno112:
Dạng :CrrossTab Query
-
Nguồn: qlocno112
-
Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI
-
Tiêu đề cột: TKCO
-
Trường cần thống kê :SOTIEN, hàm thống kê sum
-
Tạo Report rbkno112
Nguồn: qbkno112
-
Tiêu đề cho bảng kê là: Chứng từ ghi Nợ TK 112 - ghi có các tài khoản liên
-
quan.
Kẻ khung và trang trí cho bảng
-
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
b.Bảng kê có TK 112- Ghi nợ các tài khoản liên quan:
+ Thao tác dữ liệu:
- Tương tự bảng kê n ợ
Tạo qlocco112 với điều kiện
-
+ TKCO: like “112*”
+ NGAYCT: >=fn1() and
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tạo qctgs112
Nguồn: qlocno112, Danh mục tài kho ản
-
Kết nối mối quan hệ giữa MATK và TKCO
-
Kích nút ( Tạo trường SOCT:”03”
-
Tạo trường NGAYCT:#31/01/2005#
-
Đưa trường TENTK, đổi tên thành TRICHYEU
-
Đưa trường TKNO, đổi tên thành “Nợ”
-
Đưa trường TKCO, đổi tên thành “Có”
-
Đưa trường SOTIEN, đổi tên sotien chọn h àm Sum.
-
Tao rctgsno112:
Nguồn: q ctgsno112
-
Tạo thêm ngày thág năm , là ngày tháng tạo chứng từ ghi sổ
-
Tạo text box ngày tháng năm:
-
= “Ngày” & day ([NGAYCT]) & “tháng” & month([NGAYCT]) & “năm” & year
([NGAYCT]).
b. Chứng từ ghi sổ số 04:
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
+ Thao tác dữ liệu:
Nguồn: qlocco112,danh mục tài khoản
-
Tương tự chứng từ ghi sổ số 03
3.4. Sổ Cái 112:
nguon tai.lieu . vn
