Xem mẫu
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
b. Bảng chứng từ chi tiết:
+ Khóa chứng từ (KHOACT): Ch ỉ dùng để liên kết
Kiểu dữ liệu: Number
-
+ TKNO: Tài khoản nợ:định khoản của chứng từ chi tiết, phải có trong danh
mục tài khoản.
Kiểu dữ liệu: Text
-
+ TKCO: Tài kho ản có Tuơng tự như tài khoản nợ.
Kiểu dữ liệu:Text
-
+ SOTIEN: Số tiền giá trị của từng dòng chứng từ
Kiểu dữ liệu: Number
-
+ MACNNO: Mã công nợ nợ: Đối với các chứng từ chi tiết công nợ cần chi
tiết đối tượng công nợ.
Kiểu dữ liệu: Text
-
+ MACNCO: Mã công nợ có: Tương tự như mã công n ợ nợ
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Kiểu dữ liệu: Text
-
+ DIENGIAI: Nội dung của từng dòng chứng từ
Kiểu dữ liệu: Text
-
2.Hạch toán tiền mặt (TK:111):
2.1. Báo cáo quỹ tiền mặt:
+ Thao tác dữ liệu:
- Tại Modul khai báo biến N1, N2
N1 : Là thời điểm đầu của chu kỳ hạch toán
N2 : Là thời điểm cuối của chu kỳ hạc toán.
Tạo h àm fn1, fn2 để lấy lấy giá trị trả về cho N1, N2
Option compare database
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Option Explicit
Public N1, N2
Public Funtion fn1()
fn1() = #1/10/2005# (N1)
End Funtion
Public Funtion fn1()
fn2() = #1/31/2005# (N2)
End Funtion
Vào Insert\Procedure\nhập vào tên thủ tuc\OK.
+Tại Query ta tạo các query;
- qSDTMNO:
- Nguồn: Dah mục tài kho ản
-Đưa trường SDNO, kích nút ( sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng th ành
TONDK.
-Đặt điều kiện MATK: Like “111*”,tại dòng total chọn Where.
Tạo q CTTH
Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết
-
Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế
-
Tạo qPSTMNON0N1:
Nguồn: qCTTH
-
Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là THU
-
Đặt điều kiện: + MACT: PT
-
+ TKNO: LIKE“111*”
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
+ NGAYCT:
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
qTONGPSN1N2
Nguồn: qCHITIETPSTMN1N2
-
- Kích nút (
Đưa trường THU , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGTHU
-
Đưa trường CHI , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGCHI
-
q SDTMN2
Nguồn: qSDTMN1 và qTONGPSN1N2
-
Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK
-
Tính thêm trường TONCK theo công thức:
-
TONCK: nz([tondk]) + nz([tongthu]) – n z([tongchi])
+ Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ:
Nguồn: qCHITIETPSTMN1N2
-
Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
fn1()
Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
fn2()
Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tonck]”,”qSDTMN1”)
Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tonck]”,”qSDTMN2”)
Vẽ một text box Tổng thu, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tongthu]”,”qTONGPSN1N2”)
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Vẽ một text box Tổng chi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: =
-
Dlookup(“[tongchi]”,”qTONGPSN1N2”)
- Trang trí cho báo cáo.
2.2 Bảng kê Nợ, bảng kê Có:
a. Bảng kê Nợ TK 111-Có các tài kho ản liên quan:
+ Thao tác dữ liệu:
Tạo qLOCNO111:
- Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT
- Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI
-
Tiêu đề cột: TKCO
-
Trường cần thống kê :SOTIEN, hàm thống kê sum
-
Tạo Report rBKNO111
Nguồn: qBKNO111
-
Tiêu đề cho bảng kê là: Chứng từ ghi Nợ TK 111 - ghi có các tài khoản liên
-
quan.
Kẻ khung và trang trí cho bảng
-
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
b. Bảng kê có TK 111 - Nợ các tài khoản liên quan:
+ Thao tác dữ liệu:
- Tương tự bảng kê n ợ
Tạo qLOCCO111 với điều kiện
-
+ TKCO: like “111*”
+ NGAYCT: >=fn1() and
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tạo qCTGSNO111
Nguồn: qLOCNO111, Danh mục tài kho ản
-
Kết nối mối quan hệ giữa MATK và TKCO
-
Kích nút ( Tạo trường SOCT:”01”
-
Tạo trường NGAYCT:#31/01/2005#
-
Đưa trường TENTK, đổi tên thành TRICHYEU
-
Đưa trường TKNO, đổi tên thành “NOù”
-
Đưa trường TKCO, đổi tên thành “CO”
-
Đưa trường SOTIEN, đổi tên sotien chọn h àm Sum.
-
Tao rCTGSNO111:
Nguồn: qCTGSNO111
-
Tạo thêm ngày thág năm , là ngày tháng tạo chứng tưg ghi sổ
-
Tạo text box ngày tháng năm:
-
= “Ngày” & day ([NGAYCT]) & “tháng” & month([NGAYCT]) & “năm” &
year ([NGAYCT]).
b. Chứng từ ghi sổ số 02:
- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
+ Thao tác dữ liệu:
Nguồn: qLOCCO111,danh mục tài khoản
-
Tươn g tự chứng từ ghi sổ số 01
-
nguon tai.lieu . vn