Xem mẫu

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (10) Các bảng tổng hợp chi tiết sau khi kiểm tra đối chiếu với số liệu trên bảng cân đối số phát sinh và được sử dụng để lập báo cáo tài chính. 3. Các biểu mẫu kế toán tại công ty: Ngày 7/3/2005 ông Nguyễn Trọng Tấn xin tạm ứng số tiền 10.000.000đ đ ể mua vật tư xây d ựng: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công ty TNHH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Thu GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty TNHH Thanh Thu Tôi tên là: Nguyễn Trọng Tấn. Địa chỉ: phòng kế hoạch - vật tư Đề nghị cho tạm ứng số tiền 10.000.000đ. (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) Lý do tạm ứng: Mua ximămg Bỉm Sơn đ ể xây dựng công trình. Kính mong Ban lãnh đạo công ty quan tâm giải quyết. Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 n ăm 2005 Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách công việc Người tạm ứng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Mẫu phiếu chi: Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Mẫu số C22-TT ban hành theo Địa chỉ: 398 Điện Biên Phủ ĐN QĐ số 999TC-QĐ CĐKT Ngày 2/11/1996 của BTC Số 08 PHIẾU CHI
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngày 7 tháng 3 năm 2005 Nợ TK 141: Nguyễn Trọng Tấn Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Trọng Tấn. Địa chỉ: Phòng Tổ chức - hành chính. Lý do chi: Mua xim ăng Bỉm Sơn Số tiền: 10.000.000đ . (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) Lý do tạm ứng: Mua ximămg Bỉm Sơn đ ể xây dựng công trình. Chứng từ kèm theo: giấy đề nghị tạm ứng. Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 n ăm 2005 Người nhận tiền (ký, tên) Một số mẫu hoá đơn GTGT Mẫu 1: HOÁ ĐƠN Ngày 9/3/2005 Đơn vị bán : Công ty TNHH Bình Minh Địa chỉ: Họ tên người mua: Nguyễn Trọng Tấn Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Hình thức thanh toán: Tên nhãn hiệu vật tư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền TT
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ximăng Bỉm Sơn Tấn 12 1 680.000 8.160.000 Cộng 12 8.160.000 Cộng tiền h àng : 8.160.000đ. Thu ế GTGT 10% 816.000đ. : Tổng cộng tiền thanh toán: 8.976.000 Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng. Người mua h àng Thủ kho Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Mẫu 2: HOÁ ĐƠN Ngày 11/3/2005 Đơn vị bán : Công ty TNHH Lan Anh Địa chỉ: Họ tên người mua: Nguyễn Trọng Tấn Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Hình thức thanh toán: Tên nhãn hiệu vật tư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền TT Giàn giáo sắt Bộ 1 18 250.000 4.500.000 Cộng 12 4.500.000 Cộng tiền h àng : 4.500.000đ. Thu ế GTGT 10% 450.000đ. : Tổng cộng tiền thanh toán:4.950.000 Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu chín trăm n ăm mươi ngàn đồng. Người mua h àng Thủ kho Kế toán trưởng
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Căn cứ vào số lượng NVL - CCDC thực nhập kế toán tiến h ành lên phiếu nhập kho. Một số mẫu phiếu nhập kho vật tư: Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Mẫu số C11-TT ban hành theo Địa chỉ: 398 Điện Biên Phủ ĐN QĐ số 999TC-QĐ CĐKT Ngày 2/11/1996 của BTC PHIẾU NHẬP KHO Số 08 Ngày 9 tháng 3 năm 2005 Nợ TK 152 Có TK 142 Họ tên ngườigiao: Công ty TNHH Bình Minh Theo HĐ GTGT số 003512 ngày 9/3/2005. Của Công ty TNHH Bình Minh Nh ập tại kho: Công ty Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư hàng hoá Mã số ĐVT Số lượng TT Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực nhập A B C D 1 2 3 4 Ximăng Bỉm Sơn Tấn 1 12 12 680.000 8.160.000 Cộng 12 12 8.160.000 Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng. Nhập ngày 9 tháng 3 năm 2005 Thủ trưởng đơn vị Người giao h àng Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Mẫu số C11-TT ban hành theo Địa chỉ: 398 Điện Biên Phủ ĐN QĐ số 999TC-QĐ CĐKT Ngày 2/11/1996 của BTC PHIẾU NHẬP KHO Số 09 Ngày 11 tháng 3 n ăm 2005 Nợ TK 153 Có TK 141 Họ tên ngườigiao: Công ty TNHH Lan Anh Theo HĐ GTGT số 003512 ngày 11/3/2005. Của Công ty TNHH Lan Anh Nh ập tại kho: Công ty Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư hàng hoá Mã số ĐVT Số lượng TT Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực nhập Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu n ăm trăm ngàn đồng. Nh ập ngày 11 tháng 3 n ăm 2005 Thủ trưởng đơn vị Người giao h àng Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Tại kho thủ kho tiến hành m ở thẻ kho theo dõi số lư ợng NVL,CCDC nhập, xuất, tồn khi trong kỳ. THẺ KHO Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Tên kho: NVL - CCDC Tên vật tư: Xim ăng Bỉm Sơn
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đơn vị tính: Tấn Mã số: THẺ KHO Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Tên kho: NVL - CCDC Tên vật tư: Giàn giáo sắt Đơn vị tính: Bộ Mã số: 4. Kế toán xuất kho NVL - CCDC: a. Các chứng từ ghi sổ: - Giấy đề nghị lĩnh vật tư. - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. - Thẻ kho . b. Cách lập và luân chuyển chứng từ : * Cách lập : Khi có nhu cầu lĩnh vật tư, bộ phận có nhu cầu sẽ viết vào giấy đ ề nghị lĩnh vật tư, giấy này sẽ đ ược chuyển vào phòng vật tư, sau khi đ ã có ch ữ ký duyệt của chỉ huy công trình. Căn cứ vào giấy đề nghị đó, phòng kế hoạch vật tư sẽ lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được dùng để xác đ ịnh giá trị, số lượng vật tư xuất kho làm căn cứ để kiểm toán vật tư và thủ kho ghi sổ, phiếu này có 3 liên. - Liên 1: thủ kho dùng để ghi vào thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán vật tư gh i sổ. - Liên 2: giao cho phòng kế hoạch vật tư. - Liên 3: Giao cho người nhận vật tư.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c. Một số biểu mẫu: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Số 10 Ngày 26 tháng 3 n ăm 2005 Căn cứ vào lệnh điều động số 18 ngày 20/3/2005 của ông Trần Thanh Hải về việc thi công xây d ựng nhà máy Dệt. Họ tên người vận chuyển: Lê Nam Sơn Phương tiện vận chuyển : Xu ất tạikho: công ty Nh ập tại kho: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Số 12 Ngày 26 tháng 3 n ăm 2005 Căn cứ vào lệnh điều động số 18 ngày 22/3/2005 của ông Hoàng Công Chiến về việc thi công xây dựng nhà máy Dệt. Họ tên người vận chuyển: Phương tiện vận chuyển : Xu ất tạikho: công ty Nh ập tại kho: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Số 13 Ngày 26 tháng 3 n ăm 2005 Căn cứ vào lệnh điều động số 18 ngày 24/3/2005 của ông Trần Thanh Hải về việc phục vụ thi công xây dựng nhà máy Dệt. Họ tên người vận chuyển: Lê Công Quốc Phương tiện vận chuyển : Xu ất tạikho: công ty Nh ập tại kho: Tên nhãn hiệu quy cách vật tư ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền TT Xin lĩnh Thực lĩnh
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giàn giáo sắt bộ 1 10 10 250.000 2.500.000 Cộng 10 10 2.500.000 Ngày xuất 26/3/2005. Người lập biểu Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) THẺ KHO Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Tên kho: NVL - CCDC Tên vật tư: Xim ăng Bỉm Sơn Đơn vị tính: Tấn Mã số: THẺ KHO Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Thu Tên kho: NVL - CCDC Tên vật tư: Đá Đơn vị tính: m3 Mã số: BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC VẬT TƯ XUẤT KHO Chứng từ Diễn giải TK Nợ Thành tiền TT TK Có Số Ngày Xu ất kho ximăng phục vụ xây dựng nhà máy d ệt 1 PXK10 26/3/05 621 152 5.440.000
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Xu ất đá 2x3, đ á 1 x2 xây d ựng nhà máy dệt 2 PXK12 26/3/05 621 152 3.236.250 Xu ất giàn giáo sắt phục vụ xây dựng nh à máy d ệt 3 PXK13 26/3/05 621 153 2.500.000 Cộng 11.176.250 SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Tên vật tư: Xim ăng Mã số: Thẻ kho Nhãn hiệu, quy cách Tờ số ĐVT: Tấn Giá kế hoạch Kho: công ty Giá thu mua Chứng từ Diễn giải Nh ập Xu ất Tồn SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Tên vật tư: đá Mã số: Thẻ kho Nhãn hiệu, quy cách Tờ số ĐVT:m3 Giá kế hoạch Kho: công ty Giá thu mua Chứng từ Diễn giải Nh ập Xu ất Tồn SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Tên vật tư: Giàn giáo sắt Mã số: Thẻ kho Nhãn hiệu, quy cách Tờ số ĐVT:b ộ Giá kế hoạch
nguon tai.lieu . vn